بسم الله الرحمن الرحيم
التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
النمو الاقتصادي يدعم الرغبة في المخاطرة وأسعار السلع
خلال الأسابيع القليلة الماضية، صدر العديد من البيانات الاقتصادية الايجابية من عدة دول. حتى أن الانكماش الذي جاء به الإنتاج المحلي الإجمالي الياباني كان متوقع وكان تأثير ذلك محدود على السوق. ومع استمرار التفاؤل في السوق، بدأت الأصول الآمنة مثل الدولار في الضعف. وقد شهد التجار مؤخرًا ضعف في العملة الأمريكية أمام اغلب العملات الأخرى، وبدأت أسعار العملات في الارتفاع إلى المستويات التي كانت عليها بين 2007-2008. فهل يقترب الركود إذن من النهاية.
التحليل الاقتصادي
الدولار الأمريكي
- احتمالية انخفاض الدولار أكثر وسط التفاؤل العالمي
انخفض الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء أمام العملات الأخرى بعد أن صدر تقرير قالت فيه وزارة التجارة الأمريكية أن الإنشاءات الجديدة من المنازل قد انخفضت إلى مستوى قياسي في ابريل. وكان تداول الدولار عند 1.3630 أمام اليورو بعد انخفاضه بنسبة 0.5% يوم أمس. وأمام الين، كان تداول الدولار عند 95.94 منخفضًا بنسبة 0.3%. وقال المحللون أن البيانات قد أظهرت انخفاض غير متوقع في تصاريح البناء الأمريكية والمنازل المبدؤ بناؤها وذلك إلى مستويات قياسية مما أبطل الآراء التي تقول أن السوق العقاري الأمريكي كان في حالة استقرار، وبالتالي تلاشى التفاؤل في الأسواق تجاه الدولار الأمريكي. كما انخفض الدولار نتيجة لتحسن الثقة في قطاع الأعمال الألماني، حيث ارتفع معدل الثقة في الاقتصاد الألماني نتيجة لتجدد التفاؤل تجاه الاقتصاد العالمي، مما قلل من الطلب على الأصول الآمنة ودعم العملات التي تحمل مخاطر أعلى. كما كان التجار يراقبون حركة أسواق الأسهم الأمريكية للحصول على أي إشارات حول رغبة المستثمرين في امتلاك الأصول الأخطر.. وفي وقت مبكر اليوم، تكدست المؤشرات الفنية في المناطق الايجابية مما دفع السعر إلى مستويات جديدة من الانخفاض اليوم. قد تنخفض العملة الأمريكية أمام اليورو، حيث تسعى ثلاث شركات مالية أمريكية إلى إعادة معونة الحكومة المالية، الأمر الذي عزز من التوقعات بان البنوك لديها نقد كافي، مما قلل بالتالي من الطلب على الدولار.
اليورو
- الباوند البريطاني يصل إلى أعلى مستوى خلال 6 أشهر أمام اليورو
ارتفع اليورو يوم الثلاثاء إلى 1.3625 دولار مرتفعًا بما يزيد عن نصف نقطة مئوية عما كان عليه يوم الاثنين، وذلك بسبب القراءة الايجابية المفاجئة من المؤشر الألماني للثقة ففي الاقتصاد. فقد ارتفع مؤشر ZEW إلى 31.1 في مايو من 13.0 في ابريل، بينما كانت توقعات الاقتصاديين عند مستوى 20.0. وهذا يدل على أن المحللين والمستثمرين ليسوا متشائمين فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي بالدرجة التي كانوا عليها من قبل. كما ارتفع الباوند البريطاني إلى أعلى مستوى هذا العام أمام الدولار بعد ارتفاع أرباح ICAP الأمريكية التي تعتبر اكبر سمسار للمعاملات بين البنوك في أمريكا، وكذلك بعد أن سجلت مجموعة Plc دخل يفوق التوقعات، الأمر الذي عزز بالتالي من التفاؤل بأن أسوء مرحلة في الركود قد انتهت. وقال المحللون أن رد فعل اليورو الايجابي تجاه تقرير ZEW أفاد بأن المشاركون في السوق قد شهدوا تحسن في الثقة تجاه اقتصاد منطقة اليورو، مما دعّم الطلب على المخاطرة، على الرغم من أن البيانات الأخرى أظهرت استمرار ضعف الاقتصاد. وقد ساعد ارتفاع اليورو والباوند على دفع الدولار الأمريكي للأسفل، حيث خرج التجار عن صفقات شراء الدولار. ويعتبر الدولار هو الملاذ الآمن في أوقات عدم الاستقرار وبالتالي فإن استمرار المراهنات على أن الاقتصاد العالمي في تحسن أدى إلى زيادة الطلب بين المستثمرين على الأصول ذات المخاطر الأعلى في الأسابيع الماضية.
الين الياباني
- انكماش الاقتصاد الياباني بمعدل قياسي
انخفض الين لليوم الثالث على التوالي أمام اليورو حيث ارتفعت الأسهم بعد إعلان تقرير حكومي بأن الاقتصاد الياباني قد انكمش بمعدل اقل من التوقعات في الفصل الماضي. وانخفض الين إلى 131.17 أمام اليورو من 130.81 يوم أمس في جلسة نيويورك. كما انخفضت العملة اليابانية أمام الدولار إلى 95.70. وقد انكمش الاقتصاد الياباني كمعدل سنوي بنسبة 15.2% خلال الثلاث أشهر المنتهية يوم 31 مارس وذلك بعد أن كان الانكماش في الفصل الأسبق بنسبة 12.1%. وقد انكمش الإنتاج المحلي الإجمالي اليابانية بنسبة 4.0% في الفصل الأول هذا العام، وهو اكبر انخفاض فصلي له. وقد قال الاقتصاديون انه على الرغم من البيانات السيئة، إلا أنها تعتبر متوافقة مع التوقعات وبالتالي فغن تأثيرها على السوق كان محايد. وقال المحللون انه على الرغم من أن المشاركين في السوق لا يزالوا غير متأكدين من النظرة العامة للاقتصاد الياباني، إلا أن توقعات لا تزال تشير إلى أن الركود الاقتصادي في نهايته وأننا قد نشهد بعض التعافي من هنا.
النفط الخام
- النفط الخام يسجل مستوى 60 دولار للبرميل
ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الثلاثاء بعد أن كوّنت قمة عند مستوى 60 دولار للبرميل، حيث توقع المحللون انخفاض في مخزونات النفط الخام الأمريكي، على الرغم من ذلك كانت هذه الارتفاع محدودة بسبب بيانات السوق العقاري الأمريكية التي جاءت محبطة للآمال. وكانت ارتفاعات أسعار النفط الخام يوم أمس بدافع من انخفاض الدولار أمام العملات الأخرى، مما عزز من الكلب على السلع كاستثمار بديل. ارتفعت أسعار النفط الخام بمقدار 62 سنت أو بنسبة 1.1% عند 59.65 دولار للبرميل يوم أمس. وتكونت قمة عند 60 دولار في الجلسة الماضية ووصل السعر إلى 60.48 دولار وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ منتصف نوفمبر. وقد قللت أسعار النفط الخام من ارتفاعاتها بعد أن أظهرت البيانات الأمريكية انخفاض المنازل المبدؤ بناؤها إلى مستوى جديد من الانخفاض. يسير النفط الخام الآن في اتجاه صعودي منذ منتصف ابريل نتيجة لارتفاع الأسهم. وفي العام الماضي، كان السعر قد بدأ الارتفاع في ديسمبر من مستوى 33 دولار بعد انخفاضه من أعلى مستوى قياسي له فوق 147 دولار في يوليو. وفي يوم الأربعاء. سيغير التجار تركيزهم إلى بيانات مخزونات النفط الأمريكي الخام. يتوقع المحللون أن تأتي هذه البيانات بانخفاض في مخزونات النفط بمقدار 1.3 مليون برميل. وإذا جاءت هذه القراءة أعلى من التوقعات فقد يؤثر ذلك على تداول النفط الخام.
التحليل الفني
اليورو/ دولار
استأنف هذا الزوج نشاطه الصعودي في اليومين الماضيين ويقع تداوله الآن عند 1.3600. ولكن إذا فشل في اختراق مستوى 1.3715 فقد يتخذ اتجاه صعودي قوي.
الباوند/ دولار
يوجد قناة سعرية صعودية واضحة للغاية على الرسم البياني اليومي حيث يتحرك الباوند بالقرب من الحد العلوي منه. وتشير الآن جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني اليومي إلى الارتفاع، وبالتالي قد يكون هناك جلسة صعودية أخرى.
الدولار/ ين
بعد تكوين قمة عند 96.70، انخفض السعر بشكل مستمر ويقع تداوله الآن عند 95.50. ويظهر على الرسم البياني للأربع ساعات أن الماكد يظهر عليه تقاطع هبوطي مما ي\ل على أن الاتجاه الهبوطي قد يمتد اكتر. من المفضل البيع اليوم.
الدولار/ الفرنك
يظهر على الرسم البياني اليومي اتجاه هبوطي قوي خلال الشهرين الماضيين، منخفضًا من 1.1975 إلى المستوى الحالي عند 1.1115 وفي الوقت الحالي، يوجد تقاطع هبوطي على الرسم البياني اليومي ويبدو أن الاتجاه الهبوطي قد يستمر اليوم.
التوصية اليومية
الذهب
يظهر على الرسم البياني اليومي أن الذهب يقع داخل مدى ضيق في الآونة الأخيرة بدون أي إشارة بالاختراق. ومع فشل الذهب في الارتفاع فوق مستوى 934.10 دولار للأوقية، يبدو أن الحركة الهبوطية المعتدلة قد تتحقق اليوم. قد تكون هذه فرصة جيدة لتجار الفوركس لدخول الاتجاه في مرحلة مبكرة.
العرض العادي
