اسواق الاسهم
ارتفعت الاسهم الاوروبيه والاسيويه وايضا الامريكيه في تعاملات اليوم وياتي هذا بعد ان ظهر تقرير ثقه المستهلكين في الولايات المتحده افضل من المتوقع بكثير مما دفع الاسواق الاسيويه الى الارتفاع ودفع مؤشر ال MSCI الى اعلى قمه في ثماني اشهر.
اسواق الاسهم الامريكيه
ارتفع مؤشر الداو جونز بمقدار 196.17 نقطه او بنسبه 2.3 بالمئه الى مستوى 8473.49 وحقق الاعلى له عند مستوى 8495.71 بينما حقق الادنى له عند مستوى 8226.90.
ارتفع مؤشر الستاندرد اند بورز بمقدار 23 نقطه او بنسبه 2.6 بالمئه الى مستوى 910.33 وحقق الاعلى له عند مستوى 911.76 بينما حقق الادنى له عند مستوى 881.46.
ارتفع مؤشر الناسدك بمقدار58 نقطه او بنسبه 3.4 بالمئه الى مستوى 1750.43 وحقق الاعلى له عند مستوى 1751.47 بينما حقق الادنى له عند مستوى 1677.54.
اسواق الاسهم الاوروبيه والاسيويه
ارتفع مؤشر الفوتسي البريطاني بمقدار 46 نقطه او بنسبه 1.06 بالمئه الى مستوى 4411.72 وحقق الاعلى له عند مستوى 4423.64 بينما حقق الادنى له عند مستوى 4294.98.
ارتفع مؤشر الداكس الالماني بمقدار 67.15 نقطه او بنسبه 1.3 بالمئه الى مستوى 4985.60 وحقق الاعلى له عند مستوى 4994.05 بينما حقق الادنى له عند مستوى 4802.80.
ارتفع مؤشر النيكي بمقدار 127.96 نقطه او بنسبه 1.3 بالمئه الى مستوى 9438.77 وحقق الاعلى له عند مستوى 9491.13 بينما حقق الادنى له عند مستوى 9411.54.
الذهب
هبط الذهب لليوم الثالث على التوالي حيث لا يزال الدولار يحقق المزيد من الارتفاعات في حين يخف الاقبال على الذهب ويبدا المستثمرين بالبحث عن تجارات ذات عائد اكبر.
الذهب للتسليم الفوري انخفض في وقت سابق بنسبه 0.4 فى المائة ليصل الى مستوى 947.92 دولار للاوقية (الاونصة) في سنغافوره .
التحليل الفني
لقد ذكرت بالامس ان هنالك نموذج فني يظهر على الرسم البياني للساعه يسمى راس وكتفين والذي يسبق انخفاض حاد, وقد صدقت التوقعات حيث بلغ الذهب الاهداف التي حددتها.
اني ارجح ان الانخفاض الذي شهدناه بالامس كان عباره عن تصحيح تقني لا اكثر وان الذهب ما زال يحافظ على نمطه الثوري ويسير ضمن الخط التصاعدي الا انه يقترب من منطقه الشراء المفرط والذي نراه بوضوح على الرسم البياني اليومي , ايضا نرى تقاطع هبوطي ربما وشيك على مؤشر المتوسط (الموفنج) , قد نشهد انخفاضات اخرى للذهب في المدى القريب اذا ما استمر الدولار بالارتفاع.
من المفضل البيع مع تحديد نقاط قريبه.
مستويات الدعم 934.62 925.88 918.84
مستويات المقاومة 945.59 967.41 966.80
النفط
تسبب ارتفاع الدولار الامريكي بارتفاع النفط الخام ايضا بعد ظهور تقرير ثقه المستهلكين والذي فاق جميع التوقعات, حيث ارتفع النفط الخام في نيويورك بقدر 50 سنتا للبرميل او بنسبه 0.8 بالمئه .
لقد ظهر عن اجتماع الاوبك تضارب اراء كبير حيث كانت المفارقه بالاراء ما بين اخفاض الانتاج اوابقائه على حاله , حيث الهدف من هذا مساعده النفط للارتقاء الى مستوى ما بين ال 70-80 دولار للبرميل... السعر الذي بحسب راي الجميع هو الانسب والعادل ان يكون.
التحليل الفني
تبقى توقعاتنا للنفط كما هي بالامس لا يزال النفط يسير ضمن النمط الثوري وضمن قناه تصاعديه الا انه وبحسب مؤشر القوه النسبيه للرسم البياني اليومي يتواجد النفط الان في مناطق التشبع الشرائي بالإضافة إلى وجود تقاطع سلبي في مؤشر المتوسط (الموفنج افرج) مما سيسرع مسيره النفط نحو الاسفل وبلوغ مستويات الدعم التي حددتها مسبقا.
مستويات الدعم 56.03 10.47 45.36
مستويات المقاومة 62.72 65.69 72.82
اخبار سوق العملات
شهد التجار أحد أول المعلومات الهامة عن اقتصاد منطقة اليورو وهو ما وضع عقبة أمام ارتفاع اليورو. وقد فشل تقرير IFO الألماني لمناخ العمل في تسجيل قراءة متوافقة مع التوقعات وإنما سجل بدلا من ذلك انخفاض في ثقة المستهلك. ونتيجة لذلك، قد نشهد انعكاس في اتجاه اليورو/ دولار إلا إذا أوقفت الأخبار الاقتصاديه هذا التصحيح, سيكون من الحكمة اليوم مراقبة جدول البيانات الاقتصادية والمراهنة على البيانات الجديدة، حيث لن تكون حركة سوق الفوركس مستقرة اليوم اذ سيظهر معطيات عده مثل بيع المنازل القائمه في الولايات المتحده وحديث تيموثي جارتنر وزير الخزنه وغيرها ( انظر الى الجدول الاقتصادي اليومي) .
المعطيات الاقتصاديه المهمه لهذا اليوم :
ملاحظه هامه :
في حين ظهور معطيات تخص عمله معينه, يجب اتخاذ الحذر في تداولات هذا اليوم ومراقبه حركه السوق مع ظهور المعطيات ومن المفضل الشراء والبيع مع نقاط وقف قريبة.
العمله المعطى التوقيت GMT
NZD ثقه الشركات الصادر عن البنك المركزي
AM 6:00
USD بيع المنازل القائمه
5:00 PM
USD حديث وزير الخزنه تيموثي جارتنر PM 7:00
تحليل الازواج
EURUSD
ارتفع الدولار نسبيًا أمام العملة الأوروبية حيث لم تكن هناك بيانات اقتصادية أمريكية بسبب أجازة للبنوك. وكان تأثير ذلك على سوق الفوركس هو انخفاض معدل تذبذب الحركة في السوق عن ما هو متوقع. وفي الواقع فقد تحول هذا إلى تذبذبات قليلة في حركة الدولار والعملات الأساسية.
يبقى بعد التدهور السريع للعملة الأمريكية في الأسابيع الماضية السؤال: "هل الانعكاس في الطريق؟" في تداول يوم الاثنين، وصل اليورو/ دولار إلى أعلى مستوى عند 1.4028. وأغلق هذا الزوج بانخفاض قدره 15 جزء من النقطة إلى 1.3974. وأمام الباوند، لم يتغير الدولار الأمريكي عن 1.5877. وارتفع الدولار أمام الين بمقدار 10 جزء من النقطة ليغلق عند 94.73.
ويظهر هذا السلوك في ساعات التداول الأخيرة، حيث انعكس الدولار معوّضا بعضًا من خسائره وبدأ في الارتفاع أمام العملات الأساسية. يعود هذا إلى عاملين. الأول أن الدولار قد بلغ ذروة البيع مؤخرًا، كما أن قيمته اقل من القيمة العادلة. والعامل الثاني هو أن أجازة البنوك في أمريكا قد جعلت الحركة اكثر فتورا في سوق الفوركس عن ما تصبح عليه في الأوضاع العادية. كما ساعد ضعف نتيجة تقرير IfO الألماني على ضعف اليورو. يأتي هذا مع حقيقة أن الاقتصاديات الكبيرة الأخرى في وضع أسوء من أمريكا.
أما عن بيانات اليوم، فسيتم الإعلان عن مؤشر بيع المنازل القائمه في الساعة 5:00 بتوقيت جرينتش ايضا حديث تيموثي جارتنر وزير الخزنه. وبالتالي ستكون نتيجة هذا المؤشر حيوية في تحديد وجهة السوق قبل وبعد الإعلان عنه. ننصح التجار بالدخول في صفقات على العملات الأساسية في الوقت الذي تنخفض فيه معدلات التذبذب وذلك لتحقيق أرباح من الدولار وأزواجه.
التحليل الفني
كانت هناك حركة صعودية مستمرة خلال أيام التداول القليلة الماضية، مما نتج عنه تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي، ويدل هذا على أن التصحيح الهبوطي على المدى الطويل قد يحدث قريبًا. ومع بداية انعكاس مؤشر الزخم على الرسم البياني الأسبوعي، قد نرى انعكاس قريب في السوق. وبالتالي قد يكون من الحكمة اليوم الدخول في البيع.
مستويات الدعم 1.3871 1.3816 1.3761
مستويات المقاومة 1.4080 1.4170 1.4200
EURGBP
انخفض اليورو قليلا أمام الباوند والدولار ايضا بعد فشل الأسواق في اتخاذ اتجاه واضح يوم أمس. يمكن أن نقول أن الشكوك لا يمكنها وحدها قيادة اليورو للأعلى وإنما هناك بعض البيانات الاقتصادية التي يمكن للحركة الاعتماد عليها. وقد ظهر ذلك عند إعلان نتيجة IFO الألماني لمناخ العمل والذي أضاف ضغط سلبي على اليورو، حيث أدرك المستثمرون أن العملة الأوروبية ذات قيمة مبالغ فيها أمام الباوند والدولار وأمام العملات الأساسية الأخرى.
ارتفع الدولار بمقدار 15 جزء من النقطة أمام اليورو منعكسًا عن الاتجاه الذي استمر أسبوعين تقريبا ليغلق عند 1.3974. وأغلق اليورو/ باوند تداول يوم أمس بانخفاض نسبي عند 0.8799. ولم يتغير اليورو/ ين عن مستوى 132.36. والسؤال الآن هو هل يمكن لليورو العودة إلى الاتجاه الصعودي أمام العملة الأمريكية والبريطانيه. يمكن القول بأن هناك ما يدعم اليورو أكثر من الدولار والباوند من الناحية النظرية. حيث تنخفض أسعار الفائدة البريطانية والأمريكية عن سعر الفائدة في منطقة اليورو. كما أن أوروبا تتخذ أسلوب تقليدي ومحافظ في سياستها الخاصة بطباعة النقود أكثر من أمريكا وبريطانيا. علاوة على ذلك، توجد عجوزات كبيرة في بريطانيا وأمريكا، بينما لا توجد هذه العجوزات في منطقة اليورو. ويبدو أنه من المعقول القول بان الاتجاه الصعودي على المدى الطويل سيكون من نصيب اليورو اكثر من الدولار والباوند.
التحليل الفني
لا تزال الاشارات السلبيه تبان على الزوج في الرسم البياني اليومي خاصة على مؤشر الاستوكاستك البطيء الأمر الذي يدل على احتمالية أن يكون هناك موجة تصحيحية على الزوج خلال تعاملات الأسبوع، مع وجود أيضا إشارات سلبية على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي والاكثر قوه هو مبنى القمه المضاعفه والتي عاده ما تسبق انخفاضات حاده وقد بدا الزوج بالانخفاض منذ بدايه اليوم.
مستويات الدعم 0.8775 0.8725 0.8700
مستويات المقاومة 0.8875 0.8920 0.8950
USDJPY
فشل الين في دفع الدولار للأسفل يوم أمس على الرغم من الاتجاه الهبوطي للدولار في الأسابيع الماضية. أغلق هذا الزوج بارتفاع قدره 10 جزء من النقطة عند 94.73. وقد ساعد مؤشر أسعار الخدمات في الشركات اليابانية الذي جاء بقراءة أسوء من التوقعات على منع الين من اكتساب المزيد من الزخم الصعودي أمام العملات الأساسية.
لم تكن هناك حركة كبيرة لليورو/ ين حيث أغلق عند 132.36. وفقد الين قوته أمام الباوند وأغلق عند 150.45. تعود هذه التقلبات البسيطة في سوق الفوركس إلى الأجازة الأمريكية والبريطانية يوم أمس. على الرغم من ذلك، يستعد السوق إلى التذبذب بشكل اكبر اليوم، حيث سيعود سوق الفوركس إلى الأوضاع الطبيعية في الساعات القادمة.
يعتمد مستقبل الين على المدى القصير على سرعة تعافي الاقتصاد العالمي. إن تحسنت الأحوال بشكل أسرع من توقعات المحللين، فقد يبدأ الين في الاتجاه الهبوطي. وسوف يزيد هذا الاتجاه الهبوطي للين إن رفعت أمريكا أسعار الفائدة قبل الدول الصناعية الأخرى.
التحليل الفني
هناك تقاطع صعودي جديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي، مما يدل على أن الحركة الصعودية قد تكون وشيكة. وفي ظل استمرار الحركة الهبوطية خلال الأسابيع الماضية، فإن الموعد المستحق للارتداد قد مضى. وفي ظل وجود تقاطع صعودي جديد على الماكد على الرسوم البيانية للساعة وللأربع ساعات والرسم البياني اليومي، فقد يتطور هذا الارتداد. يمكن الاستفادة من هذا التأرجح في الحركة عن طريق البيع عند سعر ممتاز للدخول.
مستويات الدعم 94.28 94.15 93.55
مستويات المقاومة 95.50 96.10 97.25
USD/CHF
يبدو أن السعر قد خرج لتوه من منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد فقد قوته. ولكن يبدو أن هناك احتمال كبير لحدوث تقاطع صعودي جديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي مما يشير إلى احتمالية أن يكون هناك حركة تصحيحية إضافية. قد يكون القرار الصائب اليوم هو الشراء مع نقاط وقف قريبة.
مستويات الدعم 1.0765 1.0715 1.0700
مستويات المقاومة 1.0993 1.1045 1.1096
عبد الله توبه
المحلل الاقتصادي الرائد في startforex
العرض العادي
