بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.
أجازة في أوروبا، واستمرار الاتجاه الهبوطي للدولار الأمريكي
اليوم الاثنين هو يوم أجازة رسمية في أوروبا وبريطانيا، وبالتالي سوف يشهد التجار في سوق الفوركس ضعف نسبي في جلسات التداول. وعلى الرغم من القلق السائد بشأن الديون في منطقة اليورو، وضعف نشاط الإنتاج الصناعي حول العالم، إلا أنه يبدو أن الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل الباوند واليورو في وضع الاستعداد لمزيد من الارتفاع على الرغم من ضعف البيانات الاقتصادية. ويبدو أنه لا يوجد ما يعارض هذا الاتجاه بشكل كبير، حيث يبتعد تجار الدولار في الوقت الحالي عن هذه العملة متجهين إلى الأصول الأخرى.
التحليل الاقتصادي
الدولار الأمريكي
تجار الدولار يضغطون على زخم التداول في بداية أسبوع تقرير التوظيف
استمر الدولار الأمريكي في الانخفاض منذ يوم الجمعة حيث استمر بائعي الدولار في الابتعاد عن العملة الأمريكية لصالح العملات ذات العوائد الأعلى. وسوف تستمر أسعار الفائدة الفيدرالية المنخفضة على مستوياتها الحالية في المستقبل القريب، وهذا وفقًا لتقرير اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) والبيان الذي جاء بعد هذا القرار الأسبوع الماضي، وبالتالي من المتوقع ألا يجد الدولار الكثير من الدعم هذا الأسبوع. ارتفع اليورو/ دولار إلى أعلى مستوى خلال 3 أعوام، حث سجل ارتفاع باتجاه مستوى 1.4900 في جلسة يوم الجمعة. وشهد الدولار الاسترالي/ الدولار الأمريكي ارتفاع مشابه، مرتفعًا إلى أعلى مستوى خلال 29 عام عند 1.0920. وانضم الدولار الأمريكي/ الين الياباني إلى هذا الاتجاه، على الرغم من ضعف البيانات الاقتصادية في اليابان، حيث انخفض هذا الزوج إلى 81.52 من مستوى 82.17 الذي كان عليه يوم أمس. واليوم، سوف يكون الاقتصاد الأمريكي من الاقتصاديات العالمية القليلة التي سيتم الإعلان عن بيانات خاصة بها اليوم الاثنين، حيث أن أغلب البلاد الأوروبي في أجازة عيد العمال اليوم. وسوف يكون من أهم البيانات اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن مؤسسة إدارة الدعم الأمريكية (ISM)، وهو مؤشر قيادي في قطاع الإنتاج التصنيعي. ومع إشارات الضعف التي جاءت عن قطاع الصناعة حول العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية، فقد يأتي هذا التقرير بقراءة دون التوقعات إلى حد ما، مما سيؤدي إلى ابتعاد المزيد من التجار عن الدولار الأمريكي. وسوف يكون هذا الأسبوع أسبوعًا مشوقًا لتجار الفوركس، حيث من المنتظر الإعلان عن تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي يوم الجمعة من هذا الأسبوع.
اليورو
اليورو يبدأ الأسبوع باتجاه هبوطي على الرغم من ضعف التداول اليوم
كان اليورو هو العملة ذات الأداء الأفضل مقابل الدولار الأمريكي بعد إعلان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع الماضي عن أن أسعار الفائدة الأمريكية سوف تبقى عند مستوياتها المنخفضة. وقد بدأ اليورو في اتجاه صعودي قوي مع منتصف الأسبوع الماضي، وقام بحركة تصحيحية بسيطة بعدها، ولكنه لا يزال يحافظ على زخمه، وإن كان هذا بمقدار ضعيف. اليوم الاثنين هو يوم أجازة رسمية في أوروبا وبريطانيا، وبالتالي سوف يشهد التجار في سوق الفوركس ضعف نسبي في جلسات التداول. وعلى الرغم من القلق السائد بشأن الديون في منطقة اليورو، وضعف نشاط الإنتاج الصناعي حول العالم، إلا أنه يبدو أن الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل الباوند واليورو في وضع الاستعداد لمزيد من الارتفاع على الرغم من ضعف البيانات الاقتصادية. ويبدو أنه لا يوجد ما يعارض هذا الاتجاه بشكل كبير، حيث يبتعد تجار الدولار في الوقت الحالي عن هذه العملة متجهين إلى الأصول الأخرى. وخلال التداول اليوم الاثنين، يبدو أن اليورو يرتفع مقابل العملة الأمريكية، حيث يميل التجار في منطقة اليورو إلى تغيير مسار استثماراتهم، إلا أن التجار العالميين لا يزالون يدعمون الاتجاه الصعودي لليورو، حيث لا يزال الدولار في مساره الهبوطي الحاد. ومنا لمقرر أن تعلن سويسرا عن بياناتها الخاصة بمبيعات التجزئة، بالإضافة إلى مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو. ومن المحتمل أن يغطي على هذه العوامل التغير في الثقة في العملة الأمريكية بعد بيان اللجنة الفيدرالية الذي صدر الأسبوع الماضي. وبالتالي من المتوقع استمرار صفقات شراء اليورو خلال هذا الأسبوع.
الين الياباني
كان تداول الدولار / الين مؤخرا عند مستويات منخفضة ، وذلك مع ابتعاد المستثمرين عن الدولار في أعقاب البيانين اللذين أعلن عنهما البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي عن السياسة النقدية. وبعد ارتفاعه صعودا إلى مستوى 82.75 يوم الثلاثاء، تراجع هذا الزوج بسرعة إلى أدنى مستوى يومي له عند 81،61 يوم الأربعاء، وانخفض إلى ما دون ذلك في جلسات يوم الخميس بعد قرار بنك اليابان (البنك المركزي) بالإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير والحفاظ على المستويات الحالية في برنامج شراء الأصول.على الرغم من معاناة الين الياباني من بعض المخاوف الاقتصادية، إلا أن التغيرات التي طرأت على معدلات الثقة بين المستهلكين قد ساعدت الين الياباني على الارتفاع مقابل عدد من العملات الأخرى. ويبدو أن هذا الزوج سوف يستمر في هذه الحركة في المستقبل القريب نظرا لابتعاد التجار بشكل كبير عن الدولار الأمريكي. وفي ظل احتفال اليابان بالأسبوع الذهبي منذ يوم الجمعة الماضية، سوف تتراجع معدلات السيولة في جميع أنحاء البلاد. ويمكن أن يستفيد الين من هذا الغياب، حيث سيكون تركيز بقية التجار حول العالم على أوروبا.
النفط الخام
أغلقت أسعار النفط يوم الجمعة بارتفاع بسيط، حيث ابتعد التجار بمقدار كبير عن الدولار الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع. ومع خروج التجار عن صفقات شراء الدولار، وجدت أسعار النفط دعمًا، حيث اتجه النفط إلى مستوى 113 دولار للبرميل وكان سعر الافتتاح عند مستوى 112.86 اليوم.وخلال التداول اليوم، قد يتوقع التجار أن أسعار السلع التي ترتبط قيمتها بالدولار الأمريكي قد تستمر في الحصول على دعم في المستقبل الآني بسبب التصريحات الأخيرة حول السياسة النقدية الأمريكية. وقد تكون التصريحات الايجابية حول معدل النمو الاقتصادي حافز على استقرار أسعار النفط بين 112 و113 دولار، إلا أن العديد من المضاربين يبدءون في توقع حركة صعودية أخرى في أسعار النفط.
التحليل الفني
اليورو/ دولار
تراجع هذا الزوج عن أعلى مستوى كان قد سجله الأسبوع الماضي عند 1.4880 ليكوّن بذلك نموذج لعلم صعودي. وقد يستهدف اختراق هذا النموذج المتماسك مستوى 1.5070، أي دون مستوى 1.5140 والذي يمثل أعلى مستوى كان قد سجله عام 2009. يأتي الدعم اليوم عند مستوى 1.4755 ويليه مستوى 1.4650، بينما يقع المستوى المستهدف لحركة التصحيح على الرسم البياني للساعة عند مستوى 1.4430.
الباوند/ دولار
بعد إتمام الحركة التصحيحية الهبوطية إلى خط الاتجاه السابق من أعلى مستوى كان قد سجله عام 2007، سجل هذا الزوج أعلى مستوى خلال 17 شهر ويبدو انه مستمر في الارتفاع. ويعطي الاستوكاستك على الرسم البياني الشهري والأسبوعي إشارات صعودية، مما يدل على احتمالية تحقيق هذا لزوج للمزيد من الارتفاع. ويأتي مستوى المقاومة الأول عند أعلى مستوى كان قد سجله الأسبوع الماضي عند 1.6745، ويليه مستوى 1.6880، مع استهداف مستوى 1.7040 والذي يمثل أعلى مستوى كان قد سجله عام 2009. بينما يقع الدعم عند مستويات 1.6625 و 1.6600 و 1.6430.
الدولار/ الين الياباني
يستمر الاتجاه الهبوطي للدولار/ الين الياباني، حيث سجل هذا الزوج أدنى مستوى له هذا الصباح عند مستوى 81.00. ويبدو أن هناك حركة زحف لهذا الزوج باتجاه مستوى 80، مما سيُغضِب وزارة المالية اليابانية بلا شك، وبالتالي قد يكون هناك احتمال بتدخل آخر من الحكومة اليابانية في أسواق الفوركس. ويقع الدعم لهذا الزوج عند مستوى 80.70 وهو أدنى مستوى كان قد سجله هذا الزوج بعد حركة التدخل الأخيرة من البنك الياباني، ويليه مستوى 76.40 وهو أدنى مستوى كان قد سجله هذا الزوج قبل حركة التدخل. بينما تقع المقاومة عند مستوى 82.80.
الدولار/ الفرنك
أغلق هذا الزوج عند أدنى مستوى له على الإطلاق، حيث كان الفرنك السويسري من أحد أفضل العملات أداءً الشهر الماضي. ويتصادف خط الاتجاه الذي يبلغ طوله 14 عام مع مستوى 0.8510 والذي قد يعمل كمستوى دعم الآن. وفي حالة اختراق هذا المستوى للأسفل، سوف يضرب السعر عدد كبير للغاية من نقاط وقف الخسارة. وقد يكون ارتداد هذا السعر للأعلى سبب في ارتفاع هذا الزوج بالقرب من مستوى 0.8900.
التوصية اليومية
الفضة
انهارت أسعار الفضة هذا الصباح، حيث أقبل التجار على جني أرباحهم بعد أن اقتربت هذه السلعة من أعلى مستوى جديد لها بالقرب من 50 دولار. وقد انخفض السعر إلى مستوى 42.50 والذي يقع بالقرب من خط الاتجاه قصير المدى الممتد من أدنى مستوى خلال يناير والذي يقع هذا الأسبوع عند 41.20. وقد يتمكن تجار الفوركس من شراء هذه لسلعة عند الارتداد. ويقع الدعم عند مستوى 38 دولار.
العرض العادي
